2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 31-12 | Res. 2023 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||||
Algemene vrije reserve | 5.249.780 | 5.104.317 | 4.581.000 | -381.500 | 14.553.597 |
Algemene reserve (weerstandsvemogen) | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 11.537.317 | -11.537.317 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 21.787.097 | -3.433.000 | 4.581.000 | -381.500 | 22.553.597 |
Bestemmingsreserves | |||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 7.238.696 | 0 | 5.000.000 | -7.238.696 | 5.000.000 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 885.000 | 115.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 1.660.454 | 3.000.000 | 0 | -605.778 | 4.054.676 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 525.943 | 0 | 0 | -101.575 | 424.368 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 106.940 | 0 | 0 | -75.000 | 31.940 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 5.700.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 0 | 318.000 | 0 | -50.000 | 268.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 1.927.966 | 0 | 315.000 | -162.000 | 2.080.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | 0 | 0 | 0 | 192.537 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 18.237.536 | 3.433.000 | 5.315.000 | -8.233.049 | 18.752.487 |
Voorzieningen | |||||
Planmatig onderhoud wegen | 105.965 | 0 | 325.000 | -312.850 | 118.115 |
Groot onderhoud gebouwen | 1.603.636 | 0 | 550.000 | -1.028.454 | 1.125.182 |
Voorziening rioolrecht | 1.161.197 | 0 | 185.549 | 0 | 1.346.746 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 1.819.992 | 0 | 110.000 | -123.500 | 1.806.492 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 26.400 | 0 | 0 | -26.400 | 0 |
Voorziening personeel | 44.000 | 0 | 0 | -44.000 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 1.675.796 | 0 | -162.000 | -555.000 | 958.796 |
Voorziening herplantplicht | 10.348 | 0 | 0 | -10.348 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 255.620 | 0 | 250.000 | -342.453 | 163.167 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 166.203 | 0 | 15.000 | -60.000 | 121.203 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 270.025 | 0 | 0 | -50.000 | 220.025 |
Voorziening compensatie de Banen | 447.920 | 0 | 0 | -447.920 | 0 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 534.000 |
Voorziening bosbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal voorzieningen balans | 8.121.101 | 0 | 1.273.549 | -3.000.925 | 6.393.725 |
Dubieuze debiteuren | 623.790 | 0 | 20.000 | -20.000 | 623.790 |
Subtotaal voorzieningen | 8.744.892 | 0 | 1.293.549 | -3.020.925 | 7.017.515 |
Totaal reserves en voorzieningen | 48.769.524 | 0 | 11.189.549 | -11.635.474 | 48.323.599 |
| 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 5.383.391 | -975.534 | 18.961.454 | 547.912 | 0 | 19.509.366 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 5.383.391 | -975.534 | 26.961.454 | 547.912 | 0 | 27.509.366 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 5.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 744.034 | -599.556 | 4.199.154 | 0 | -663.590 | 3.535.564 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | -100.000 | 324.368 | -100.000 | 224.368 | ||
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 31.940 | 0 | 0 | 31.940 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 5.700.000 | 0 | 0 | 5.700.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 0 | -50.000 | 218.000 | 0 | -50.000 | 168.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 2.080.966 | 147.000 | 0 | 2.227.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | -192.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 5.744.034 | -5.942.093 | 18.554.428 | 5.147.000 | -5.813.590 | 17.887.838 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -312.850 | 130.265 | 325.000 | -341.727 | 113.538 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -714.851 | 960.331 | 550.000 | -662.414 | 847.917 |
Voorziening rioolrecht | 78.198 | 0 | 1.424.944 | 14.601 | 0 | 1.439.545 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -123.500 | 1.792.992 | 110.000 | -123.500 | 1.779.492 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -14.000 | 944.796 | 0 | -218.000 | 726.796 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 250.000 | -301.947 | 111.220 | 250.000 | -167.649 | 193.571 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | -45.000 | 76.203 | 0 | -45.000 | 31.203 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | -50.000 | 170.025 | 0 | -50.000 | 120.025 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 534.000 | 0 | 0 | 534.000 |
Voorziening bosbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.313.198 | -1.562.148 | 6.144.775 | 1.249.601 | -1.608.290 | 5.786.086 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 623.790 | 20.000 | -20.000 | 623.790 |
Subtotaal voorzieningen | 1.333.198 | -1.582.148 | 6.768.565 | 1.269.601 | -1.628.290 | 6.409.876 |
Totaal reserves en voorzieningen | 12.460.623 | -8.499.775 | 52.284.447 | 6.964.513 | -7.441.880 | 51.807.080 |
| 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | -76.349 | 0 | 19.433.017 | -755.359 | 0 | 18.677.658 |
Algemene reserve (weerstandsvemogen) | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | -76.349 | 0 | 27.433.017 | -755.359 | 0 | 26.677.658 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 5.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -687.955 | 2.847.609 | 0 | -600.824 | 2.246.785 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | -100.000 | 124.368 | 0 | 124.368 | ||
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 31.940 | 0 | 0 | 31.940 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 5.700.000 | 0 | 0 | 5.700.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 0 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 2.227.966 | 0 | 0 | 2.227.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 5.000.000 | -5.955.955 | 16.931.883 | 5.000.000 | -5.600.824 | 16.331.059 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -341.727 | 96.811 | 325.000 | -341.727 | 80.084 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -666.356 | 731.561 | 550.000 | -525.314 | 756.247 |
Voorziening rioolrecht | 68.698 | 0 | 1.508.243 | 63.707 | 0 | 1.571.950 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -123.500 | 1.765.992 | 110.000 | -123.500 | 1.752.492 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -1.050.796 | -324.000 | 0 | 0 | -324.000 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 250.000 | -313.962 | 129.609 | 250.000 | -313.962 | 65.647 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | -29.268 | 1.935 | 0 | -29.268 | -27.333 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | -35.000 | 85.025 | 0 | -35.000 | 50.025 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 534.000 | 0 | 0 | 534.000 |
Voorziening bosbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.303.698 | -2.560.609 | 4.529.175 | 1.298.707 | -1.368.771 | 4.459.111 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 623.790 | 20.000 | -20.000 | 623.790 |
Subtotaal voorzieningen | 1.323.698 | -2.580.609 | 5.152.965 | 1.318.707 | -1.388.771 | 5.082.901 |
Totaal reserves en voorzieningen | 6.247.349 | -8.536.564 | 49.517.865 | 5.563.348 | -6.989.595 | 48.091.618 |